第三部分 2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)2020年度收入、支出總計(jì) 2667.90 萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各減少536.20 萬(wàn)元，減少 16.73 %。其中：幼兒園單獨(dú)核算，人員減少。

（一）收入總計(jì) 2667.90 萬(wàn)元。包括：

（按照“公開01表收入支出決算總表”中的具體收入項(xiàng)目明細(xì)并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以說(shuō)明，單位若無(wú)此項(xiàng)收入可刪減，但各分項(xiàng)合計(jì)應(yīng)與總計(jì)保持一致。）

1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2667.90 萬(wàn)元，為當(dāng)年從同級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比減少 536.20萬(wàn)元，減少16.73 %。主要原因是幼兒園單獨(dú)核算，人員減少。

2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元0。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元。

4．上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元。

5．事業(yè)收入 0萬(wàn)元。

6．經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元。

7．附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元。

8．其他收入 0 萬(wàn)元。

9．使用非財(cái)政撥款結(jié)余 萬(wàn)元。

10．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.99 萬(wàn)元，主要為南通市五山小學(xué)以前年度預(yù)算安排的無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

（二）支出總計(jì) 2667.90 萬(wàn)元。包括：

（按照“公開01表收入支出決算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以說(shuō)明，單位若無(wú)此項(xiàng)支出可無(wú)需說(shuō)明，但各分項(xiàng)合計(jì)應(yīng)與總計(jì)保持一致。）

1．一般公共服務(wù)（類）支出2667.90 萬(wàn)元，主要用于小學(xué)教育階段工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。與上年相比減少536.20萬(wàn)元，減少16.73 %。主要原因是幼兒園單獨(dú)核算，人員減少。

2．公共安全（類）支出 0 萬(wàn)元。

3．結(jié)余分配 0 萬(wàn)元。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.99 萬(wàn)元，主要為南通市五山小學(xué)以前年度預(yù)算安排的無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2667.90 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2667.90萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)本年支出合計(jì)2667.90 萬(wàn)元，其中：基本支出2545.79 萬(wàn)元，占95.42 %；項(xiàng)目支出122.11 萬(wàn)元，占 4.58%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)2020年度財(cái)政撥款收、支總決算2667.90 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 536.20萬(wàn)元，減少16.73 %。主要原因是幼兒園單獨(dú)核算，人員減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年財(cái)政撥款支出 2667.90 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2667.90 萬(wàn)元，支出決算為 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（按照“公開05表”中的功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合本部門年初預(yù)算公開的具體實(shí)際情況予以解釋，單位若無(wú)此項(xiàng)支出可無(wú)需說(shuō)明。）

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2．……

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

……

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)2020年度財(cái)政撥款基本支出2545.79 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 2356.50 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）公用經(jīng)費(fèi) 189.29 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2667.90 萬(wàn)元，與上年相比減少536.20萬(wàn)元，減少16.73 %。主要原因是幼兒園單獨(dú)核算，人員減少。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2545.79 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2356.50 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）公用經(jīng)費(fèi)189.29 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬(wàn)元。

南通市五山小學(xué)2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出12.56 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，比上年決算減少11.54 萬(wàn)元，主要原因是幼兒園單獨(dú)核算，人員減少，收疫情影響減少外出培訓(xùn)。2020年度全年組織培訓(xùn) 8 個(gè)，組織培訓(xùn)120 人次。主要培訓(xùn)青年教師外出學(xué)習(xí)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算0萬(wàn)元，本年支出決算0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

南通市五山小學(xué)2020年度政府采購(gòu)支出總額47.43 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.43 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門（單位）共有車輛0輛。

十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

2020年度，本部門單位共__0_個(gè)項(xiàng)目開展了財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)__0____萬(wàn)元；本部門單位（□開展、R未開展）財(cái)政整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金____0__萬(wàn)元；本部門單位共__0_個(gè)項(xiàng)目開展了部門單位績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)__0____萬(wàn)元。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十二、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除）